Как начать торговать акциями — Шаги и стратегии, трейдинг ценными бумагами
Только на Московской бирже дневной оборот исчисляется сотней миллиардов рублей. Значительная доля этого оборота приходится на трейдеров, работающих внутри дня. Сейчас вы узнаете, как торговать акциями на бирже, где лучше это делать, и какая стратегия подойдет для внутридневной торговли.
Как начать торговать акциями
- Шаг 1. Завести брокерский счёт. Торговля акциями ведётся только через брокеров, так как биржи не работают с клиентами напрямую (не ведут их счета и не обслуживают их сделки).
- Шаг 2. Определиться с бюджетом. Банальный совет, который начинающие часто игнорируют – выделите на трейдинг такую сумму, которая не будет для вас невосполнимой. Это важно, поскольку торговать надо с холодной головой, а чрезмерно большой депозит для трейдинга делает эмоции куда сильнее. Лучше всего, если вы выделили основную сумму для инвестиций, а активно торгуете относительно небольшой.
- Шаг 3. Определиться со стратегией. Это определенная последовательность действий. Дело в том, что начинающие трейдеры нередко совершают импульсивные сделки – продают или покупают под влиянием момента. Такие манёвры могут принести дополнительную прибыль раз, другой, третий, но на дистанции себя не оправдывают.
Купить или продать акции очень просто, нужно всего лишь нажать кнопку Buy или Sell в торговом терминале брокера.
Чтобы начать торговать российскими акциями на Московской бирже можно выбрать любого брокера с лицензией Центробанка – например, надежные брокеры торгующие акциями в РФ — это Финам, БКС, «Тинькофф Инвестиции», все они выводят на Мосбиржу. Торговать акциями в России относительно просто, так как акций не так много, как в США. Также ТОП-50 акций легче прогнозируются.
С трейдингом иностранными активами немного сложнее, и с другой стороны проще. В данный момент торговать иностранными акциями в России можно только через Финам. Для этого нужен и статус квалифицированного инвестора.
Но запреты для иностранных акций распространяются только на российских брокеров, поэтому вы можете торговать ими через иностранных брокеров. Например, платформа от известного брокера, который работает и с российскими клиентами — R StocksTrader — это более 10 000 иностранных акций для трейдинга. Здесь можно торговать американскими акциями, европейскими и другими.
На какой бирже торговать акциями? Каждый брокер выводит на определенные биржи и активы, поэтому, от брокера будет зависеть ваш выбор. Перед тем, как торговать иностранными акциями, вам лучше зарегистрироваться на платформе R StocksTrader или Just2Trade — это международный брокер с выходом на 20 бирж и более 30 000 акций, включая ETF фонды, корпоративные облигации, IPO и другие.
Как выбирать акции для трейдинга
Какими акциями лучше торговать:
- Волатильными. Волатильность — это на сколько сильно меняется цена за один и тот же период времени. Для трейдеров важно не направление движения, а волатильность. Чем она выше, тем в теории больше может зарабатывать трейдер на разнице курса.
- Ликвидными. Ликвидность — это способность актива быть быстро проданным/купленным. Чем больше трейдеров работает с конкретным инструментом, тем выше ликвидность. Ее можно оценивать по торговому обороту за день. Если вы купите акции третьего эшелона или еще менее популярные, то продажа акций может произойти не мгновенно, так как не будет покупателей. А в этот момент цена акций может измениться не в выгодную для вас сторону.
Другие ключевые факторы для отбора акций могут быть разными в зависимости от вида трейдинга и вашей стратегии.
Но в любом случае, при отборе какими акциями лучше торговать, следует смотреть на:
- Коэффициент free float, то есть какое количество акций находится в свободном обращении. Чем меньше акций в свободном обращении, тем интереснее бумаги для внутридневного трейдинга, ведь им требуется меньший объём для существенного изменения котировок. Гигантам рынка с большим количеством свободно обращающихся акций, вроде «Сбербанка», «Газпрома», «Лукойла» для движения нужны большие объёмы.
- Катализаторы. Для движения цены нужны причины, и при внутридневном трейдинге важно обращать внимание на то, какие причины уже есть, и какие могут появиться. Так что следить за новостями понадобится внимательно – не только про саму компанию, но и про сектор, к которому она относится.
Как торговать акциями внутри дня
Внутридневную торговлю называют дейтрейдингом (Day Trading). Cуть в том, что покупка и продажа акций поводится в один день. Это главное правило внутридневной торговли – зафиксировать результат в конце дня и не переносить сделки на следующий.
Дейтредеры могут совершать десяток сделок в день и обычно рассчитывают на небольшую прибыль от одной сделки, при этом они должны жёстко ограничивать убытки. Торговля внутри дня потенциально может быть чрезвычайно прибыльной, но вместе с тем это и весьма сложное занятие, ей нужно уделять время.
Для успешной внутридневной торговли важно умение управлять рисками и применять технический анализ. На графиках используются небольшие таймфреймы – в основном от 5 минут до 1 часа.
Как правильно торговать акциями внитри дня:
- Желательно, чтобы брокеры позволяли непокрытые продажи (шорт или продажа акций). Внутридневной трейдер зарабатывает на волатильности, если не будет возможности шортить, то сделок будет меньше.
- При анализе рынка и поиске точек входа основной акцент смещается на индикаторы. При внутридневной работе фундаментальные факторы используются не часто. Например, высокая закредитованность может повлиять на поведение цены на длинной дистанции, но никак не скажется на отработку сигналов на пятиминутном графике (М5).
- Всегда используются стоп-лоссы (Stop Loss, ST). Этот параметр в настройках при открытии сделок позволяет задать цену, при которой сделка закроется автоматически. Например, если цена опустится до уровня 3% убытка, сделка закроется автоматически. Даже если нет проблем с контролем эмоций можно получить большой убыток, например, из-за пропавшего электричества или интернета. Стоп-лосс исключает такой сценарий.
- Если сделка трендовая, то оптимальный сценарий – использовать трейлинг-стоп. Неизвестно когда закончится ралли, трал позволяет прибыли расти, защищая часть накопленного профита.
- Против тренда лучше не торговать.
Также нужны ограничители в виде максимальной дневной и недельной просадки. Это своего рода стоп-кран, не позволяющий сорваться в тильт (неспособность остановиться и продолжать совершать убыточные действия) и начать заключать беспорядочные сделки. Например, если дневная просадка превысила 5%, то торговля ставится на паузу до конца дня. Если за неделю убыток превысил 10%, то сделки не заключаются до конца недели. Возможно на рынке происходит что-то не типичное.
Перед возобновлением торговли нужно разобраться в причинах этих убытков. Если дело в ошибках трейдера, а не в стратегии, то можно возобновлять торговлю, после их устранения.
Основы торговой стратегии
Разработка торговой стратегии – чрезвычайно обширная тема, но в первое время можно не углубляться в тонкости. Стратегия – это набор правил, а значит для начала следует просто сформулировать основные правила, которых вы будете придерживаться. Например, набор индикаторов, с которыми вы будете работать.
Торговая стратегия состоит из следующих основных элементов:
- Правила анализа рынка – будет ли использоваться фундаментальный, технический или оба в той или иной пропорции.
- Правила входа в позицию, удержания и выхода из неё.
- Риск-менеджмент.
- Правила, по которым будут разбираться ошибки.
Из этих элементов получается множество разнообразных стратегий, которые можно разделить на категории по определённым параметрам. Например, очень важно, как стратегия соотносится с трендом – есть стратегии трендовые, подразумевающие торговлю по тренду, контртрендовые и флэтовые – в этом случае сделки проводятся при закреплении цены в определённом диапазоне и отсутствии выраженного тренда. Ещё один вариант деления – по времени удержания, бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии.
Стратегии торговли акциями
Есть десятки стратегий для интрадей торговли, многие из них похожи, но отличаются мелкими деталями, например, набором индикаторов или их параметрами. Ниже остановимся на рабочих подходах к внутридневному трейдингу.
Пробойная стратегия
При устойчивом тренде график похож на своего рода лестницу. Периодически рост/падение замедляется и формируется коррекционный канал, он может быть горизонтальным или иметь наклон в сторону, противоположную основному движению. За счет этого образуется серия «ступеней».
Потенциальная точка входа – пробой предыдущего экстремума и ретест пробитого уровня. Стоп есть смысл размещать под коррекционным максимумом/минимумом и тралить сделки вплоть до окончания тренда. Последние 1-2 позиции могут закрыться с убытком или нулевым результатом, но по открытым ранее позициям накопится солидный профит. Еще один вариант установки SL – линия скользящей средней (индикатор MA), это хороший ориентир для трейлинг-стопа.
В качестве фильтров можно использовать тяжелую МА с периодом 150 или 200. Положение графика относительно нее указывает на направление тренда. Также учитывается наклон линии мувинга – это индикатор силы тренда. Такая стратегия позволяет легко зарабатывать на акциях не зависимо от сезона или дня недели.
Поиск точки окончания коррекции
Еще один вариант того, как правильно торговать на бирже акциями – искать точки окончания откатов. Простейший вариант стратегии:
- Используется ЕМА200 для определения состояния рынка. Если график над ней, рассматриваются сделки только на покупку и наоборот.
- Глубина коррекции оценивается и по ЕМА200, и по уровням Фибоначчи. Нужно, чтобы откат не пробивал линию скользящей средней.
- Окончание коррекции должно происходить в диапазоне между уровнями 38,2% и 61,8%.
- Для входа в рынок нужно формирование любого разворотного паттерна. Это может быть обычный свечной паттерн или появление локального диапазона и его слом.
Этот подход можно сочетать с предыдущим. При входе на окончании откатного движения первая цель – недавний трендовый экстремум. При пробое этого уровня можно пробовать доливаться.
Преимущество этого подхода – более узкие стопы по сравнению с предыдущей стратегией. При фиксации прибыли можно ориентироваться на исторические уровни либо тралить сделки.
Прибыль можно зафиксировать при обратном пробое МА. Допускается использование фиксированного тейка,
Alligator + Fractal
Этот подход напоминает методику Билла Вильямса, автора обоих индикаторов. Аллигатор – нестандартная комбинация скользящих средних, помимо разных периодов мувинги еще и сдвинуты друг относительно друга по горизонтальной оси.
Фракталы – индикатор, выделяющий экстремумы на 5 свечах. Эти отметки используются для установки отложенных ордеров.
Правила торговли:
- Нужно дождаться пока линии Аллигатора начинают расходиться. Этот сигнал трактуется как начало направленного движения. Расхождение линий индикатора происходит при ускоряющемся восходящем/нисходящем движении.
- После первого рывка начинается коррекция. Она не должна пересекать самую медленную линию Аллигатора. В рамках отката график может входить в пространство между этими линиями.
- Фрактал выделяет серию экстремумов. За ближайшим выставляется отложенный ордер на покупку (бычий рынок) или продажу (медвежий рынок).
Стоп выносится за линии Аллигатора, ориентир для тейк-профита – ближайшие исторические уровни. Перед входом в рынок оценивайте Risk Reward, если потенциальный ТР не превышает возможный убыток хотя бы в 1,5 раза, то не торгуйте.
В примере выше использовался Risk Reward на уровне 1 к 2. То есть тейк-профит превышал стоп в 2 раза.
Корректируя чувствительность индикатора фракталов, можно регулировать надежность сигналов. В параметрах индикатора на TradingView можно регулировать количество свечей, на которых будет определяться экстремум. Если задать его равным, например, 3, то фракталы будут отмечаться на 7 свечах, 4 – на 9 свечах.
Скальпинг в стакане
Специфический вид трейдинга, при котором срок жизни сделки может составлять несколько секунд/минут. Трейдер работает в стакане, анализирует заявки крупных покупателей/продавцов, принимает решения в соответствии с этим.
Этот подход сложнее обычных стратегий, вручную работать сложно. Нужно уметь понимать, что планируют другие участники торгов, опираясь только на данные стакана. Этот навык приходит с опытом.
HFT трейдинг
Аббревиатура HFT означает High Frequency Trading или высокочастотная торговля. Стратегии такого типа не подходят для новичков и не могут быть реализованы вручную. Физически невозможно отправлять приказы для открытия/закрытия сделок с нужной частотой.
С помощью HFT можно реализовать, например, парный трейдинг. Для торговли отбирается 2 актива с высокой коинтеграцией.
- Под коинтеграцией понимается устойчивая связь между двумя инструментами, она может краткосрочно меняться, но позже возвращается к среднему значению. Это может быть, например, разница в котировках индекса и соответствующего ETF. Краткосрочно разница между ними может нарастать, в такие периоды HFT роботы могут заключать серию сделок.
Если вынести такие сделки на график, то они покроют буквально весь рабочий экран. Это объясняет невозможность работы в том же стиле «руками».
В вопросе, можно ли торговать акциями без индикаторов, все зависит от конкретной стратегии. Чаще всего индикаторы все же добавляют, хотя бы в качестве второстепенного фильтра.
Свинг-трейдинг
Один из самых интересных способов для начинающих трейдеров, его суть в том, чтобы открывать сделку в то время, когда при движении по тренду произошёл откат. Свинг-трейдер должен как можно точнее определить момент, когда цена возвращается в тренд после этого отката, после чего он остаётся в позиции до разворота или следующего сильного отката. Свинг-трейдинг подразумевает меньшее количество сделок по сравнению с дейтредингом и большую продолжительность удержания позиции – несколько дней, неделя, иногда и 2-3 недели.
В результате от свинг-трейдера не требуется каждый день принимать множество рискованных решений, работать ему проще, при этом свинг-трейдинг не подразумевает долгого «пересиживания» в активе при просадке, как при долгосрочной торговле, убыточные сделки следует закрывать быстро. Такой баланс и определяет популярность свинг-трейдинга. Для успеха трейдеру в первую очередь нужно освоить уровни поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи, скользящие средние, полосы Боллинджера, уметь анализировать объёмы – не так уж много инструментов. Многие стратегии свинговой торговли подразумевают использование только технического анализа, хотя есть и такие, для которых требуются навыки фундаментального.
- Как заработать на акциях — Реальные примеры и способы
- Как заработать на Форекс в этом году — Стратегии, примеры, брокеры
- Как выбрать акции для покупки — критерии и коэффициенты для оценки
- Как начать торговать на бирже — Полное руководство
- Эти кроссовки настолько дорогие, что для них делают ценные бумаги
Свинг-трейдингу обычно не нужно посвящать весь день, а значит вы сможете помимо него заниматься другими видами трейдинга, работать или просто больше отдыхать. Успешные сделки дают в среднем большую прибыль, чем во внутридневной торговле, но из-за того, что самих сделок меньше, успешные дейтрейдеры имеют больший потенциал для заработка. Иногда свинг-трейдеры просто не находят хороших точек для входа и могут вовсе не заключать сделок день, два, три – это провоцирует войти в не самую выгодную позицию. С другой стороны, они имеют куда больше времени чтобы взвесить каждую сделку. В целом свинг-трейдинг – значительно более простое и приятное занятие по сравнению с дейтрейдингом и тем более скальпингом, так что он может подойти для большинства трейдеров.
Позиционная торговля
Довольно близка к свинг-трейдингу – она тоже подразумевает удержание позиции во время тренда, но обычно в течение больших периодов времени. Хотя иногда хватает и нескольких дней, речь может идти о неделях и месяцах – иногда многих месяцах. Вход в позицию, в отличие от свинг-трейдинга, должен выполняться не на откате, а в начале тренда – но это в идеале, если начало пропущено, он может произойти и на откате.
Более важное отличие в том, что позиционные трейдеры обычно используют не только технический, но и фундаментальный анализ, и обращают меньше внимания на небольшие колебания – их цель в том, чтобы оставаться в позиции до завершения тренда и забрать всё движение, а свинг-трейдеры чаще всего забирают только часть, и могут совершить на одном и том же активе несколько сделок, или даже десяток сделок за время пока продолжается тренд.
Позиционный трейдер должен уметь отлично просчитывать соотношение риска и награды в каждой сделке, потому что этот стиль торговли подразумевает, что большая часть сделок будет приносить небольшие убытки, которые будут компенсироваться крупными прибылями при успехах. Позиционная торговля не слишком часто требует вмешательства трейдера, поэтому хорошо подходит для тех, кто параллельно занят чем-то ещё – будь это другие виды трейдинга или вообще иная работа. Но вместе с тем она требует хорошей подготовки для ведения фундаментального анализа.
Вам не нужно сразу принимать решение о том, как вам нужно торговать акциями. Просто начните пробовать и в процессе, вы сами определите комфортный путь для вас. Если у вас мало времени, то вам подойдет не внутридневная торговля, а среднесрочная. Это спокойный тип трейдинга, когда сделка держится неделю или две, а вам не нужно каждые 10 минут смотреть в монитор.
Подытожим краткую и пошаговую инструкцию, с чего начать торговать акциями:
- Откройте брокерский счет.
- Пополните счет на небольшую сумму.
- Приметите себе пару акций с хорошой ликвидностью.
- Добавьте индикаторы на график и найдите акции с потенциалом роста (или падения).
- Подтвердите сигнал индикатора другим индикатором или способом, например, фундаментальными факторами (сезон, выручка, прогноз аналитиков…) или уровнями поддержки, сопротивления, Фибоначчи.
- Укажите количество акций и нажмите кнопку Купить или Продать в зависимости от ваших сигналов.
- Далее согласно вашим сигналам примерно предположите, через какое время вы должны получить прибыль. Можете добавить в параметрах сделки уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, чтобы сделка закрылась автоматически.
Будьте уверены в своих действиях и не смотрите на монитор каждую минуту. Просто начните практиковаться, а спустя месяц вы сами увидите, на сколько вы станете лучше понимать рынок и быстрее принимать решения.
(5 оценок, среднее: 5,00). Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!
Загрузка...
